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Choon Lim Phee
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Choon Lim Phee
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BAUTO
.
一个过渡期吧,全部说中国车好,可是你看外面骂chery jeacoo的一堆,相反mazda你不会听到这样的声音,除了(你开马自达难怪你塞车)哈哈
2 days
·
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Choon Lim Phee
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BAUTO
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是的,明天如果有低过1.00的票我也是会捞
2 days
·
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Choon Lim Phee
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BAUTO
.
Bermaz Auto Berhad (BAuto) Q3 2025 财报分析
1. 财务表现概览
• 收入(Revenue)
• Q3 2025: 6.02亿马币(同比下降 32.8%)
• FY2025前9个月: 20.95亿马币(同比下降 30.0%)
• 主要原因:国内 Mazda 和 Kia 车系销量下降,受到价格更具竞争力的中国品牌汽车冲击。
• 税前利润(PBT)
• Q3 2025: 3,483万马币(同比下降 63.4%)
• FY2025前9个月: 1.90亿马币(同比下降 47.1%)
• 主要原因:收入下降导致利润减少,同时员工股权激励(ESS)费用增加。
• 净利润(PAT)
• Q3 2025: 2,622万马币(同比下降 64.8%)
• FY2025前9个月: 1.44亿马币(同比下降 48.1%)
• 每股收益(EPS)
• 基本 EPS: Q3 为 2.07仙,9 个月累计 11.53仙(同比下降 48.4%)。
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2. 资产负债情况
• 总资产: 17.35亿马币(比2024年4月减少 8.1%)
• 净资产(总权益): 7.42亿马币(比2024年4月减少 18.3%)
• 现金及银行存款: 4.25亿马币,同比增长 7.4%
• 短期借款: 1.80亿马币(去年同期 6,250万马币,增长 188%)
• 主要为短期银行承兑汇票(BA)和 Sukuk Wakalah 发行
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3. 经营活动现金流
• 经营活动现金流(Operating Cash Flow):
• 2.14亿马币(同比下降 20.6%)
• 主要因销售下降导致现金流减少
• 投资活动现金流(Investing Cash Flow):
• 6751万马币(同比增长 13.3 倍)
• 主要因收购 EPM(EP Manufacturing Bhd)股份(持股 11.54%),支付 1,980万马币
• 融资活动现金流(Financing Cash Flow):
• -2.17亿马币(同比减少 48.2%)
• 主要因 派息 3.1亿马币 及 借款增加 1.17亿马币。
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4. 业务亮点
• 销售下降: 受中国品牌电动车(BEV)竞争影响,马自达和起亚销量减少。
• 菲律宾市场: 贡献 2.06亿马币,同比下降 3.5%,但相对稳定。
• Xpeng: 2024年9月开始销售,贡献一定收入。
• 新业务扩展: 2024年11月成立 Bermaz Changan 代理 Deepal(长安深蓝) 电动车。
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5. 股东回报
• 股息:
• Q3 宣布派发 1.75仙/股(2024年同期 4.25仙/股)
• FY2025 已派发 15.25仙/股(2024年同期 14.25仙/股)
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6. 未来展望
• 挑战
• 中国电动车冲击: 影响传统品牌销量
• 油价及电费上涨: 可能影响消费者购车决策
• 马来西亚经济放缓: 预计 2025 年 GDP 5.1%,但汽车市场增长放缓
• TIV(总行业销量) 预计 2025 年下降至 78万台(2024年 81.6万台)
• 机遇
• Deepal 电动车: 新品牌增长潜力
• Xpeng 扩张: 高端电动车市场机会
• 马自达 CX-30 CKD 仍然表现良好
• 菲律宾市场稳健: 受经济增长带动
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总结
1. 收入和利润大幅下滑,受中国汽车竞争加剧影响。
2. 现金流保持稳定,但依赖融资支持。
3. 股东回报仍然强劲,但派息有所减少。
4. 短期挑战较大,未来增长依赖电动车业务拓展。
若是长期投资者,需关注:
• 新品牌(Deepal, Xpeng)能否带动增长
• 马来西亚汽车市场竞争格局是否恶化
• 是否持续派息(目前仍较慷慨)
2 days
·
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Choon Lim Phee
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PANTECH
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原本想在0.7加仓,不过还是忍住了
3 days
·
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Choon Lim Phee
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PANTECH
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这样的跌法➕埋明天银行股除权,指数会跌破1500
3 days
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Choon Lim Phee
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PANTECH
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真的没有底,买到这样的股是很磨耐心
3 days
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Choon Lim Phee
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PANTECH
.
datodatin都出手扶盘了
1 week
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Choon Lim Phee
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PANTECH
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是的,凡事都是两面,说不好的时候也要想想它的好,好像我分享也不会只把好的分享出来
1 week
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Choon Lim Phee
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PANTECH
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2. 可能的负面影响
(1) 控制权与利润贡献下降
• 若母公司Pantech Group减少持股比例(例如,部分股权在IPO中被稀释),可能导致:
• Pantech Group对Pantech Global的控制力下降。
• Pantech Group的合并财报中的净利润可能减少(如果Pantech Global是主要利润来源)。
(2) 业务分拆可能影响协同效应
• Pantech Group与Pantech Global的业务是否仍能保持紧密协同是一个关键问题:
• 若两者之间的商业合作关系改变(例如,母公司无法优先获得子公司的产品或服务),可能影响Pantech Group的运营效率。
(3) 股票流动性与估值影响
• Pantech Global单独上市后,市场资金可能部分流向新公司,导致母公司Pantech Group的股票流动性下降,短期内可能影响股价表现。
1 week
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Choon Lim Phee
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PANTECH
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Pantech Global Berhad(Pantech Group的子公司)上市后,对Pantech Group Holdings Berhad(母公司)及其股东可能会有以下间接影响:
1. 正面影响
(1) 资产价值提升
• Pantech Global独立上市后,其市场估值可能提升,这将提高Pantech Group的资产账面价值。
• 如果Pantech Group仍持有Pantech Global的大部分股份,母公司账面资产(NAV)可能增加。
(2) 资本充足,减少财务负担
• Pantech Global通过IPO筹集资金后,可减少对母公司的资金依赖,降低Pantech Group的财务负担。
• 这有助于Pantech Group集中资金发展其他核心业务或进行新投资。
(3) 提高市场关注度
• Pantech Global上市后,市场对Pantech Group的关注度可能提高,间接推高Pantech Group股价。
• 如果Pantech Global成功运营,投资者可能会重新评估Pantech Group的整体价值。
1 week
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